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该基金权益仓位占比79.13%,民和股份和益生股份的涨幅分别达到140%和170%

文章作者:金沙网址 上传时间:2020-03-01

中证网讯4月19日,前海开源旗下多只绩优基金披露一季报,仓位均接近或超过八成。今年以来颇受市场关注的明星基金经理邱杰的“投资秘籍”也浮出水面,记者梳理发现,邱杰偏爱“白龙马”的个股。  以邱杰管理的前海开源再融资主题精选股票基金为例,截至报告期末,该基金份额净值为1.418元,报告期内基金份额净值增长率为53.63%,同期业绩比较基准收益率为22.57%。仓位对业绩的贡献不小,该基金权益仓位占比79.13%,接近八成。这只基金并未遭遇投资者“逢高赎回”的问题,相反报告期内基金份额显著增长12.27亿份至18.24亿份,增幅达205.53%。  该基金仓位比重最大的前几个行业依次为:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业和房地产业和金融业,前十大重仓股分别为:三安光电(600703)、吉比特(603444)、游族网络(002174)、保利地产(600048)、华泰证券、同花顺(300033)、美的集团(000333)、金地集团(600383)、恩捷股份(002812)、亿联网络(300628)。  同样由邱杰管理的前海开源价值成长灵活配置混合基金,在一季度份额净值增长率为51.77%,同期业绩比较基准收益率为22.04%。作为一只混合基金,它同样高仓位运作,权益投资占比达76.16%。报告期内,该只基金A、C份额增长2.27亿份至3.15亿份,增幅达257.7%。  该基金青睐的行业与前海开源再融资主题几乎一致,重仓股有游族网络、三安光电、恩捷股份、吉比特、金地集团、亿联网络、华泰证券、同花顺、保利地产和长安汽车。  由曲扬、陶曙斌管理的前海开源沪港深价值精选,一季度净值增长率达46.5%,同期业绩比较基准收益率为13.59%。在各类资产投资占比中,权益投资占基金总资产比83.88%。该基金青睐A股的制造业,农、林、牧、渔业和信息传输、软件和信息技术服务业,以及港股中的非日常生活消费品等板块。该基金前十大重仓股分别是长春高新(000661)、金山软件、澳博控股、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、新希望、唐人神(002567)、正邦科技(002157)、金沙中国有限公司和万洲国际。  对于后市操作,邱杰表示,“在后续的基金操作中,我们仍将从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股,通过分享上市公司的业绩成长,争取为投资者创造可持续的超越基准的投资回报。”

本报记者 刘庆华

今年以来A股市场反弹,使得权益类基金一改去年的萎靡,收益靓丽,部分基金收益率超过5成。近期基金2018年年报陆续披露,基金的持仓情况也更完整地浮出水面。今年以来表现居前的基金中,前海开源再融资主题精选和金鹰主题优势两只收益率超过4成的基金均重配翻倍股正邦科技(002157),多只基金重仓了今年以来涨幅最高的农业板块。  ■本报记者刘庆华   A  两牛基擒牛股正邦科技  金鹰主题优势今年以来截止3月26日收益率为42.97%,年报显示,去年末该基金股票仓位约71%,重点持有了制造业和信息技术板块,合计持有20只个股,前十大重仓股包括温氏股份(300498)、正邦科技、阳光电源(300274)、许继电气(000400)、欧普康视(300595)、智飞生物(300122)、完美世界(002624)、中国电影(600977)、双汇发展(000895)、航天信息(600271)。今年以来,其持有的正邦科技累计涨幅达180%,温氏股份、欧普康视等收益率也在4成以上,此外不排除今年以来该基金股票仓位有所提高。  今年以来,前海开源再融资主题精选累计回报47.67%,在主动管理的权益类基金中居前。该基金年报显示,去年年末该基金股票仓位近9成,重点持仓包括制造业和信息技术业,与金鹰主题优势相似,该基金也配置了正邦科技,且为第1大重仓股,持仓占比接近9%。此外,前海开源再融资主题精选还配置了今年以来强势的券商和地产股,包括华泰证券、吉比特(603444)、游族网络(002174)、恩捷股份(002812)、亿联网络(300628)、中信证券、保利地产(600048)、新城控股(601155)、牧原股份(002714),其中牧原股份涨幅超9成,新城控股涨幅达8成。  诺安研究精选也重点配置了今年以来表现较好的农业、证券、白酒、信息技术领域的股票,包括中国软件、五粮液(000858)、海通证券、温氏股份等,其中中国软件今年以年以来涨幅达190%,五粮液涨幅超7成,而海通证券和温氏股份涨幅均在4成以上。今年以来截止3月26日,该基金净值上涨41.49%。   B  多只基金抓住农业板块行情  值得一提的是,今年以来农业板块领涨两市,截止3月26日,农林牧渔板块的总市值加权平均涨幅达到44%以上,在28个申万一级行业中排名首位。而今年以来领跑的多只基金都重配农业。除前述基金重配了温低股份、牧原股份等股票以外,还有多只基金对农业的配置比例较重。  例如天弘永定成长去年年末股票仓位在93%以上,重仓行业是制造业和农业,占基金净值的比例分别达到61%和25%,其前十大重仓股中出现了华英农业(002321)、圣农发展(002299)、仙坛股份(002746)等农业股,个股涨幅都在3成至6成之间,此外该基金前十大重仓股之外,还配置了民和股份(002234)、益生股份(002458)、禾丰牧业(603609)等股票。其中,民和股份和益生股份的涨幅分别达到140%和170%。均为基金贡献了较大的收益。农业板块之外,该基金重点配置了开山股份(300257)、新筑股份(002480)、建设机构、跨境通(002640)等股。今年以来天弘永定成长累计上涨了38.76%。  华泰柏瑞行业领先今年以来的涨幅也达到39%以上,在权益类基金中领先。去年年末,该基金同样仓位较高,在93%以上,也重配了农业板块,第一大重仓股为温氏股份,占基金净值的比例在7%以上,牧原股份、通威股份(600438)也出现在前十大重仓股席位上。其中牧原股份涨幅超9成。  华泰柏瑞健康生活、景顺长城内需增长贰号等基金对于农业股的配置比例也较重。景顺长城内需增长贰号重点配置的股票包括温氏股份、牧原股份。去年四季度末,该基金只配置了20只股票,温氏股份和牧原股份分别为第一和第三大重仓股,占净值的比例分别达到8.72%和7.87%。

一季度最后一个交易日,上证指数大涨近百点收官。整个一季度上证指数大涨23.93%,单季涨幅创下2015年以来的新高。受此推动权益类公募基金普涨,WIND数据显示,截止3月28日收盘,一季度主动管理的权益类基金平均涨幅为17.3%(不考虑年内成立的新基金),基金普涨,只有不到2%的基金出现负收益。国泰、富国、前海开源旗下基金领涨,多只基金收益率超过40%。

27只基金涨幅超4成

金沙网址,单只基金来看,共有27只基金涨幅在4成以上。国泰、富国、前海开源旗下基金领先。国泰融安多策略以50.76%的收益率排在首位。该基金今年年初股票仓位为88%左右,从净值走势看,该基金2月中旬以来净值涨幅较大,3月中旬开始市场陷入震荡,但该基金净值走势平稳,在其它基金净值有所回撤的情况下,令该基金后来居上。从其重仓股的表现看,年初至今年,其第二大重仓股正邦科技、第三大重仓股天邦股份涨幅分别达到200%以上和150%以上,为基金上涨贡献了较大的收益。

富国消费主题以49.21%的涨幅紧随其后。该基金与国泰融安多策略的差距并不大, 3月29日A股市场大涨,截止记者发稿时止,两只基金净值尚未公布,谁能夺得冠军仍然存在较大的变数。尤其是3月29日富国消费主题去年年末披露的重仓的贵州茅台、五粮液、周大生等股大涨,如果该基金仍然持有这些股票,那么该基金也有很大的希望夺冠。

除上述两只基金外,前海开源则成为一季度最大的赢家之一。前海开源恒远、前海开源再融资主题精选、前海开源清洁能源A、前海开源价值成长A、前海开源工业革命4.0分别上涨48.47%、47.24%、46.22%、46.10%、46.03%,霸占了主动管理的权益类基金涨幅榜多个席位,值得关注的是,这几只基金都拥有相同的基金经理邱杰,从2018年年报来看,去年年末这些基金配置相似度较高。以前海开源恒远为例,该基金重点持有了正邦科技、中信证券、吉比特、亿联网络、保利地产、华泰证券、新城控股等股。

此外,银华农业产业、银华心怡、华泰柏瑞行业领先、万家成长优选A、浦银安盛增长动力等基金一季度收益率也在40%以上。

6只基金亏损超过1%

仅有少部分基金净值下跌,这些基金多保持了较低的仓位水平。

WIND数据显示,今年以来截止3月28日,共有6只基金跌幅超过1%。其中九泰天宝A收益率为-3.25%,是亏损最多的基金。基金刚刚披露完毕的基金年报,作为灵活配置型基金,该基金股票仓位范围为0-95%,去年年末其股票仓位为零,99%以上的资金用于配置银行存款和结算备付金,既没有配置股票,也没有配置债券,今年以来该基金净值下跌,或许缘于该基金已经配置了部分股票或权益类资产。

与该基金拥有相同基金经理的九泰久稳A也亏损,收益率为-1.24%,去年年末该基金同样没有配置股票。

此外,中邮景泰A、诺德新享、东方新价值A、国联安行业领先收益率分别为-2.88%、-2.58%、-2.09%、-1.89%,据基金年报,去年年末这些基金的股票仓位均较低,其中东方新价值股票仓位为30%左右,而其余几只基金的仓位基本为零。东方新价值在去年年末资产规模只有2700万元左右,仅配置了一只股票中天金融。从净值表现看,自今年1月4日开始该基金似乎就已将股票卖出空仓了,而基金净值的下跌则主要是年初两个交易日中天金融跌停所致。

国联安行业领先成立于2018年底,目前为止没有相关定期报告公布,但从该基金的净值走势可以看出,该基金未能及时建仓,把握这段行情。

也有基金年初清仓或者降低仓位,虽然没有亏损,但明显错过本轮行情的。广发转型升级、德邦福鑫A、东兴众智优选、东兴量化多策略等,这些基金去年年末的股票仓位均在7成以上,但从净值走势来看,广发转型升级、德邦福鑫A明显已提前清仓股票,而东兴旗下两只基金则可能降低了仓位或者调仓换股较快,在一波上涨后净值基本回到原点。

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