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持股市值达42.47亿元,整个一季度上证指数大涨23.93%

文章作者:金沙网址 上传时间:2020-03-13

中证网讯4月19日,前海开源旗下多只绩优基金披露一季报,仓位均接近或超过八成。今年以来颇受市场关注的明星基金经理邱杰的“投资秘籍”也浮出水面,记者梳理发现,邱杰偏爱“白龙马”的个股。  以邱杰管理的前海开源再融资主题精选股票基金为例,截至报告期末,该基金份额净值为1.418元,报告期内基金份额净值增长率为53.63%,同期业绩比较基准收益率为22.57%。仓位对业绩的贡献不小,该基金权益仓位占比79.13%,接近八成。这只基金并未遭遇投资者“逢高赎回”的问题,相反报告期内基金份额显著增长12.27亿份至18.24亿份,增幅达205.53%。  该基金仓位比重最大的前几个行业依次为:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业和房地产业和金融业,前十大重仓股分别为:三安光电(600703)、吉比特(603444)、游族网络(002174)、保利地产(600048)、华泰证券、同花顺(300033)、美的集团(000333)、金地集团(600383)、恩捷股份(002812)、亿联网络(300628)。  同样由邱杰管理的前海开源价值成长灵活配置混合基金,在一季度份额净值增长率为51.77%,同期业绩比较基准收益率为22.04%。作为一只混合基金,它同样高仓位运作,权益投资占比达76.16%。报告期内,该只基金A、C份额增长2.27亿份至3.15亿份,增幅达257.7%。  该基金青睐的行业与前海开源再融资主题几乎一致,重仓股有游族网络、三安光电、恩捷股份、吉比特、金地集团、亿联网络、华泰证券、同花顺、保利地产和长安汽车。  由曲扬、陶曙斌管理的前海开源沪港深价值精选,一季度净值增长率达46.5%,同期业绩比较基准收益率为13.59%。在各类资产投资占比中,权益投资占基金总资产比83.88%。该基金青睐A股的制造业,农、林、牧、渔业和信息传输、软件和信息技术服务业,以及港股中的非日常生活消费品等板块。该基金前十大重仓股分别是长春高新(000661)、金山软件、澳博控股、牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、新希望、唐人神(002567)、正邦科技(002157)、金沙中国有限公司和万洲国际。  对于后市操作,邱杰表示,“在后续的基金操作中,我们仍将从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股,通过分享上市公司的业绩成长,争取为投资者创造可持续的超越基准的投资回报。”

本报记者 刘庆华

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一季度最后一个交易日,上证指数大涨近百点收官。整个一季度上证指数大涨23.93%,单季涨幅创下2015年以来的新高。受此推动权益类公募基金普涨,WIND数据显示,截止3月28日收盘,一季度主动管理的权益类基金平均涨幅为17.3%(不考虑年内成立的新基金),基金普涨,只有不到2%的基金出现负收益。国泰、富国、前海开源旗下基金领涨,多只基金收益率超过40%。

公募基金二季报密集来袭,基金经理的调仓秘密逐步揭晓——哪些是公募最偏爱的重仓股?基金经理对仓位做了哪些调整?快跟中证君一探究竟。

27只基金涨幅超4成

偏爱消费、金融龙头

单只基金来看,共有27只基金涨幅在4成以上。国泰、富国、前海开源旗下基金领先。国泰融安多策略以50.76%的收益率排在首位。该基金今年年初股票仓位为88%左右,从净值走势看,该基金2月中旬以来净值涨幅较大,3月中旬开始市场陷入震荡,但该基金净值走势平稳,在其它基金净值有所回撤的情况下,令该基金后来居上。从其重仓股的表现看,年初至今年,其第二大重仓股正邦科技、第三大重仓股天邦股份涨幅分别达到200%以上和150%以上,为基金上涨贡献了较大的收益。

Wind数据显示,截至7月16日记者发稿时,根据已经披露的基金二季报数据,贵州茅台、中国平安、五粮液、温氏股份、长春高新、格力电器、美的集团、伊利股份、招商银行、中信证券跻身公募持股市值前十,为最受公募基金偏爱的股票。可见,消费、金融龙头股仍受基金经理青睐。

富国消费主题以49.21%的涨幅紧随其后。该基金与国泰融安多策略的差距并不大, 3月29日A股市场大涨,截止记者发稿时止,两只基金净值尚未公布,谁能夺得冠军仍然存在较大的变数。尤其是3月29日富国消费主题去年年末披露的重仓的贵州茅台、五粮液、周大生等股大涨,如果该基金仍然持有这些股票,那么该基金也有很大的希望夺冠。

其中,共有160只基金二季度末持有贵州茅台,持股数量441.70万股,持股市值达43.46亿元;持有中国平安的有163只基金,持股数量4793.47万股,持股市值达42.47亿元。此外,持股市值在25亿元以上的还有五粮液、温氏股份、长春高新。

除上述两只基金外,前海开源则成为一季度最大的赢家之一。前海开源恒远、前海开源再融资主题精选、前海开源清洁能源A、前海开源价值成长A、前海开源工业革命4.0分别上涨48.47%、47.24%、46.22%、46.10%、46.03%,霸占了主动管理的权益类基金涨幅榜多个席位,值得关注的是,这几只基金都拥有相同的基金经理邱杰,从2018年年报来看,去年年末这些基金配置相似度较高。以前海开源恒远为例,该基金重点持有了正邦科技、中信证券、吉比特、亿联网络、保利地产、华泰证券、新城控股等股。

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此外,银华农业产业、银华心怡、华泰柏瑞行业领先、万家成长优选A、浦银安盛增长动力等基金一季度收益率也在40%以上。

绩优基金仓位分化

6只基金亏损超过1%

从目前已披露的数据来看,绩优基金的二季度股票仓位有升有降。今年以来收益率超58%的天弘文化新兴产业仓位由一季度末的83.56%降至80.30%,收益率达56%的鹏华养老产业从一季度末的94.75%降至92.42%。仓位同样有所下降的还有诺安高端制造、鹏华中国50、融通行业景气、上投摩根健康品质生活等。

仅有少部分基金净值下跌,这些基金多保持了较低的仓位水平。

不过,也有绩优基金在二季度将仓位提升。万家行业优选的股票型仓位由一季度末87.33%升至91.25%;农银汇理医疗保健主题的仓位从86.34%升至91.48%,仓位在二季度提升的还有申万菱信消费增长等。

WIND数据显示,今年以来截止3月28日,共有6只基金跌幅超过1%。其中九泰天宝A收益率为-3.25%,是亏损最多的基金。基金刚刚披露完毕的基金年报,作为灵活配置型基金,该基金股票仓位范围为0-95%,去年年末其股票仓位为零,99%以上的资金用于配置银行存款和结算备付金,既没有配置股票,也没有配置债券,今年以来该基金净值下跌,或许缘于该基金已经配置了部分股票或权益类资产。

明星基金经理的调仓也相对积极。3月成立、由傅鹏博管理的睿远成长价值基金二季度末股票仓位达到79.96%;万家瑞兴基金经理莫海波的股票仓位由一季度末的92.35%降至89.33%;农银消费主题基金经理付娟二季度末股票仓位达81.66%,相比一季度末的83.76%下降两个百分点。

与该基金拥有相同基金经理的九泰久稳A也亏损,收益率为-1.24%,去年年末该基金同样没有配置股票。

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此外,中邮景泰A、诺德新享、东方新价值A、国联安行业领先收益率分别为-2.88%、-2.58%、-2.09%、-1.89%,据基金年报,去年年末这些基金的股票仓位均较低,其中东方新价值股票仓位为30%左右,而其余几只基金的仓位基本为零。东方新价值在去年年末资产规模只有2700万元左右,仅配置了一只股票中天金融。从净值表现看,自今年1月4日开始该基金似乎就已将股票卖出空仓了,而基金净值的下跌则主要是年初两个交易日中天金融跌停所致。

多只养老目标基金权益仓位快速提升

国联安行业领先成立于2018年底,目前为止没有相关定期报告公布,但从该基金的净值走势可以看出,该基金未能及时建仓,把握这段行情。

值得一提的是,多只养老目标基金披露了二季报。从已披露的情况来看,养老目标基金的权益仓位有所提升。

也有基金年初清仓或者降低仓位,虽然没有亏损,但明显错过本轮行情的。广发转型升级、德邦福鑫A、东兴众智优选、东兴量化多策略等,这些基金去年年末的股票仓位均在7成以上,但从净值走势来看,广发转型升级、德邦福鑫A明显已提前清仓股票,而东兴旗下两只基金则可能降低了仓位或者调仓换股较快,在一波上涨后净值基本回到原点。

南方养老目标日期2035三年持有期混合型FOF的二季报显示,二季度股票占比由一季度的0提升至13.89%,基金投资占比则由一季度的88.61%降至83.96%。鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型FOF的二季报显示,基金投资占比由一季度的20.47%提升至81.46%,前十大重仓基金中,有5只混合型基金、2只QDII、2只债券型基金、1只ETF。

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南方养老目标日期2035三年持有期混合型FOF的基金经理表示,今年二季度,该基金继续平稳建仓权益类资产,配置比例逐渐接近业绩比较基准。展望后市,权益资产从长期看仍有较好的配置价值,利率及高等级债券资产上涨行情也没有完全结束。后续将通过对宏观经济和各资产类别的深度分析,保持对资产配置比例的持续优化。在子基金层面,将持续寻找和配置坚持价值投资、风控能力出色、能长期战胜自身业绩基准的主动基金经理,同时也会关注大宗商品的投资机会。

鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型FOF的基金经理表示,二季度基金完成建仓。对于权益市场,随着盈利预期、信用环境以及外部环境在资产价格端的逐步定价,基金提升了权益资产比例;对于固定收益类资产投资,考虑到信用利差潜在走廓的可能性,更多配置利率以及高等级信用基金;对于海外资产,从比价的角度适度替换境内相关资产,以期提升收益,降低波动。

明星基金经理操作分化

睿远成长价值混合的基金经理傅鹏博表示,其在组合搭建中,相对淡化择时,着力优化持仓结构,以先进制造,医疗健康,食品消费等行业为重点选择方向,从中优选行业有竞争力的领军公司。到第二季度后期,达到了相对较高的仓位。5月A股出现明显调整,基金净值有所下降。在审慎地评估组合结构后,依旧认为现有的持仓公司代表了国内细分行业内的优质企业,其核心竞争力一定程度上能帮助企业抵御经济周期波动和外需不确定性。

二季报显示,睿远成长价值混合的前十大重仓股为:立讯精密、科伦药业、东方雨虹、隆基股份、腾讯控股、新和成、万华化学、H&H国际控股、纳思达、国瓷材料。

前海开源再融资主题精选股票的基金经理邱杰表示,在二季度A股市场有所回调的情况下对持仓进行了一定的调整,增持了消费、有色等行业。在后续的基金操作中,仍将从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股。

二季报显示,前海开源再融资主题精选股票的前十大重仓股为:山东黄金、格力电器、吉比特、保利地产、美的集团、金地集团、洋河股份、恩捷股份、华泰证券、长安汽车。

南方瑞合三年定期开放混合的基金经理史博表示,展望三季度,全球央行,尤其是美联储和欧央行给出了未来采取宽松政策推升通胀和支撑经济的前瞻指引。国内方面,科创板推进持续加速,地方政府专项债可用于重大项目资本金等结构性改革和逆周期调节政策不断出台,市场横盘消化银行间市场利率分层、信用扩张传导不畅等利空因素,市场风险偏好有望回升。

二季报显示,南方瑞合三年定期开放混合的前十大重仓股为:长春高新、中炬高新、沃森生物、平治信息、泸州老窖、华能国际电力股份、五粮液、温氏股份、新梅股份、鱼跃医疗。

编辑:叶松

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