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10月份超八成债基取得正收益,包括了不少今年以来收益率领跑市场的QDII基金

文章作者:金沙网址 上传时间:2020-03-22

8月24日,首批21家基金公司旗下约800只公募基金半年度报告已发布。其中包括广发、工银瑞信、华安等一线公司或者老牌基金公司。每只基金的全部持仓情况也将一一浮出水面。从广发、工银瑞信、华安等基金的权益投资负责人管理的基金持仓来看,金融、地产等低估值防御型个股受青睐,白酒、家电等消费股也是重要持仓对象。  展望未来行情,基金认为,A股难有系统性机会,但估值已处低位。而今年以来表现较好的QDII基金经理则继续看好美股和原油的表现。  ■本报记者刘庆华  基金热爱龙头防御为主  权益类基金的持仓值得关注。广发基金投资管理部总经理易阳方管理的广发创新驱动在今年二季度末前十大重仓股主要配置了贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、华东医药(000963)、格力电器(000651)等白酒、医药、家电板块的股票,前十大重仓股之外,该基金还持有了伊利股份(600887)、苏泊尔(002032)、首旅酒店(600258)、海螺水泥(600585)、新经典(603096)等股票,总体而言,持仓偏大消费,  工银瑞信权益投资总监郝康管理的工银瑞信沪港深股票型基金在今年二季度末股票仓位为88%左右,股票持仓中8成为港股,A股占比约为10%,前十大重仓股基本全部来自港股,包括友邦保险、建设银行、腾讯控股、新城发展控股、中国平安、中国太平、新奥能源、石药集团、金沙中国有限公司、招商银行,除此之外,还配置了A股中国平安等。整体风格偏大盘蓝筹,个股主要为行业龙头。  华安基金投资研究部高级总监杨明管理的华安策略优选重点配置了金融、地产、白酒板块的白酒龙头,包括中国平安、招商银行、中国太保(601601)、宁波银行、华夏幸福(600340)、万华化学(600309)、万科A等,十大重仓股之外,该基金还重点持有了新钢股份(600782)等。  华宝基金投资总监刘自强管理的华宝动力组合前十大重仓股主要集中在大金融板块,并且以银行为主,包括农业银行、中国平安、工商银行、建设银行等,前十大重仓股之外,该基金还配置了山大华特(000915)、格力电器、新钢股份、海信电器(600060)、长园集团(600525)、美的集团(000333)等消费、钢铁板块的个股,主要以防卸性品种为主。   A股估值已处于底部  展望下半年,易阳方认为,资金面比上半年会宽松,基建投资会提高。同时,为了防止流动性涌向地产,对地产的调控会维持严格。基建相关的行业会受益。财政和货币政策解决了短期的宏观增长和流动性不足的问题,但长期的经济增长模式问题还是没有解决,目前看不清楚未来增长的动力。  郝康认为,政策的协调性在增强,经济增长本身也展现了相当程度的韧性。我们因而有理由对下半年的资本市场保持一个更加积极乐观的态度。  从估值层面看,郝康认为,市场已经在底部附近,有必要保持组合的灵活性。但是在目前状态下,市场不太可能有系统性的机会。在保持组合适度均衡的前提下,采取轻行业、重主题和个股的方式管理组合。关注轻资产、服务型、偏内需、资产负债表和现金流良好的公司。  杨明认为,中国经济目前面临着较大的不确定性。一方面去产能和去库存取得的成效增加了经济的韧性,另一方面去杠杆导致金融紧缩会压制需求,贸易战除了直接影响进出口意外,更通过削弱信心影响投资和消费。下行压力对经济韧性的考验加剧。  杨明认为金融整顿的影响是短空长多,有利于促进中国经济和有关行业未来更加稳健、高质量地增长,贸易战的影响是更为令人担忧的因素。由于美方政策反复无常,且对华强硬成为政策共识,因此未来中美关系短期难以改善,中国需要重建在新国际经济关系下的发展逻辑,这需要时间来达成共识、取得信任、具体落实。  杨明表示,在面临重大不确定性的背景下,将适当控制仓位。  美股科技龙头短期阵痛难免  值得注意的是,首批发布的半年报中,包括了不少今年以来收益率领跑市场的QDII基金,例如广发纳斯达克100人民币、国泰大宗商品、国泰纳斯达克100ETF等,今年以来的收益率均在20%以上。QDII也成为今年以来整体最赚钱的品种。这主要得益于美股的持续上涨和部分大宗商品的表现出色。  随着美股最长牛市来临,市场对于美股的后市也出现分歧。广发纳斯达克100人民币基金经理李耀柱认为,目前美股二季度业绩披露已经过半,除能源板块外,所有板块公司业绩均不同程度好于预期;不过,最近受欧洲监管趋严等因素影响,科技巨头Facebook和Twitter二季度业绩未达预期,板块其他公司也因此收到牵连。全球范围内对科技巨头的监管加强和公司自律是大势所趋,短期阵痛难免,但在预期重置、股价调整之后,科技板块龙头应能回归正常的业绩递送。  国泰大宗商品上半年因重仓原油取得了不俗收益。基金经理吴向军认为,原油油市仍将维持供不应求的紧平衡状态,油价整体易上南下,有强劲的基本面支撑。需求端来看,三季度是美国驾驶出行高峰期,四季度是北美取暖油需求高峰期,都是传统的能源消费旺季,需求继续向上的确定性比较大。供给端来看,预计OPEC和非OPEC产油国实际增产能力有限,实际增量将弱于市场预期。再加上美国页岩油受制于管道和出口瓶颈限制,对全球石油供给的冲击力度有限,因此供给端的相对短缺局面预计仍会延续。地缘风险将持续推升原油的风险溢价,对油价形成支撑。

中国经济网北京11月2日讯 在刚刚结束的10月,A股市场再次震荡回调,而月底医药板块与消费板块双双下滑,更是导致权益类公募基金业绩惨淡。根据中国经济网记者统计,10月取得正收益的普通股票型基金仅有2只,而混合型基金中也有九成产品亏损。

中国经济网北京7月3日讯在刚刚过去的六月份,全市场有可比数据的259只QDII基金中,仅有10只基金业绩出现亏损,占比不到4%,其余96%的QDII基金则悉数上涨。  其中,11只QDII基金单月涨幅超过9%,易方达中证海外互联ETF以9.94%位居涨幅榜首位。国泰大宗商品、汇添富全球消费美元两只主动管理型QDII也同样涨超9%,达到了9.68%和9.55%。而从汇添富全球消费美元一季度的前十大重仓股看,涉及A股、港股、美股三地的资产,包括贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、阿里巴巴、今世缘(603369)、亚马逊、中国平安、碧桂园服务、永辉超市(601933)、Faceb、麦当劳,而白酒依然是占比较大的行业。  从上涨靠前的QDII基金中可以明确感受到,以标普、纳斯达克为主的海外主题基金占比较多,易方达标普信息科技美元、广发纳斯达克100ETF、海富通海外精选、广发标普全球农业。根据统计,以投资区域美国为例,目前约有30只股票型QDII基金跟踪美国指数,以纳斯达克100、标普500等指数为主。其中,纳斯达克100指数的成分股中不乏苹果、微软、谷歌等科技巨头,为国内投资者分享投资红利提供了便利工具。  数据显示,6月美股三大指数皆大涨,道指月度涨幅7.19%,创2011年10月以来最大单月涨幅,标普和纳指也创今年1月以来最大单月涨幅。其中的美股明星股如Facebook亚马逊苹果微软Netflix,Inc.涨幅明显。  市场分析人士认为,美股短期可能还有进一步冲高动能,但经济衰退疑云始终挥之不去,如果下半年经济没有改善迹象,美股难有较大上涨空间。另外,一旦有迹象显示美联储货币政策立场没有外界预期的那么宽松,后市出现大幅度波动的几率很高。  而招商资产管理有限公司总经理白海峰表示,布局海外产品主要是出于对A股的互补考虑,选择投资区域主要会考虑地区的潜在经济增速、经济政策与政治稳定性、企业盈利情况及在全球分工中的角色等因素。其认为,随着全球流动性收紧步伐放缓,受长期利率拐点利好、企业盈利增速较快的行业和公司,以及海外美元债市场均具备相对投资价值。  而从六月份业绩亏损的QDII基金来看,除成立时间在年内的产品外,其余多是以债券QDII为主,且跌幅有限,如国富美元债人民币,六月份净值下跌仅0.07%。根据此前的一季报显示,其86.33%的资产为债券,并且绝大部分为美股及港股上市公司所发债券。  6月份涨跌幅前40名QDII基金一览排名证券简称6月累计单位净值增长率%规模 亿元证券简称6月累计单位净值增长率%规模 亿元1易方达中证海外互联ETF9.948.0296工银瑞信印度市场人民币-0.991.63912国泰大宗商品9.681.7042华安三菱日联日经225ETF-0.802.74023中银标普全球精选9.610.1641易方达中短期美元债A人民币-0.732.91314汇添富全球消费美元现汇9.550.0248易方达中短期美元债C人民币-0.712.21645易方达中证海外互联ETF联接C美元9.450.0263工银瑞信印度市场美元-0.680.24346易方达中证海外互联ETF联接A美元9.380.0632嘉实全球房地产-0.340.34947易方达黄金主题9.252.5258招商中国信用人民币-0.190.57498汇添富全球消费人民币A9.231.5187国富美元债人民币-0.071.80569汇添富全球消费人民币C9.150.1236汇添富精选美元债C人民币-0.040.102310易方达中证海外互联ETF联接A人民币9.100.4257易方达日兴资管日经225ETF-0.021.978611易方达中证海外互联ETF联接C人民币9.070.177312海富通大中华精选8.770.327713易方达标普信息科技美元现汇8.430.184914交银中证海外中国互联网8.4211.892315广发标普全球农业美元现汇8.250.055716易方达标普信息科技人民币8.071.244817易方达标普生物科技美元现汇7.970.180618广发纳斯达克100ETF7.940.243919广发标普全球农业人民币7.880.375220上投摩根全球天然资源7.821.134921易方达标普消费品美元现汇A7.810.088922博时抗通胀增强回报7.740.552823易方达原油A美元现汇7.670.179924易方达标普生物科技人民币7.671.216325海富通海外精选7.661.573326易方达原油C美元现汇7.620.196327汇添富黄金及贵金属7.611.574928富国全球科技互联网7.600.208229易方达标普消费品人民币A7.470.598830易方达标普消费品人民币C7.430.017531广发纳斯达克100指数C美元7.420.035332易方达原油A人民币7.341.211133博时大中华美元现汇7.310.289234易方达原油C人民币7.281.321735工银瑞信新经济美元7.260.240536易方达纳斯达克100美元现汇7.180.139137易方达标普医疗保健美元现汇7.130.054138华安纳斯达克100美元现钞7.130.314539华安纳斯达克100美元现汇7.130.314540嘉实海外中国股票7.1147.9696

普通股票向基金中,主要以高仓位重仓白酒类个股的基金跌幅居前。Wind数据显示,贵州茅台(600519,股吧)、洋河股份(002304,股吧)、五粮液(000858,股吧)、口子窖(603589,股吧)等龙头白酒企业股价10月份均出现大幅下跌,其中,贵州茅台(600519,股吧)、五粮液的单月跌幅超过24%,洋河股份、口子窖的单月跌幅超过30%。尤其是10月29日这一天,罕见的出现了白酒板块超10只个股集体跌停局面。白酒类个股回调导致重仓相关个股的基金业绩惨淡。

弱市行情下债基却一枝独秀,10月份超八成债基取得正收益,纯债基金的业绩表现尤为抢眼。这主要得益于纯债基金的固收产品特性,让A股市场的低迷对其影响较小,能够有效规避股票资产风险。

而对于QDII基金,由于10月份海外市场震荡加剧,美股与港股均出现大幅回调,再加上受全球金融市场大跌影响,油市也承压下滑,导致QDII基金业绩急剧下滑,仅一成取得正收益,六成以上跌幅超过5%,最大跌幅达18.53%。

股基:仅2只基金正收益 重仓白酒股基金领跌

10月A股市场颓势依旧,据东方财富(300059,股吧)统计,上证指数单月跌幅为7.75%,同期深成指和创业板指的跌幅分别为10.93%和9.62%。不仅医药股开启暴跌模式,10月份消费板块的突然闪崩也令诸多投资者措手不及,导致公募基金业绩受到重创,以投资股票为主的普通股票型基金亏损尤为严重。

根据中国经济网记者统计,在340多只有可比数据的普通股票型基金中,剔除异常因素影响,10月份仅有2只基金取得正收益,且这两只取得正收益的基金盈利屈指可数,涨幅均没有超过1.5%。

除这两只幸运儿以外,其余普通股票型基金均以亏损收场。Wind数据显示,跌幅超过10%的普通股票型基金高达120只,占比约35%。其中,跌幅超过15%的有16只基金,而垫底产品的跌幅则超过了20%。

值得注意的是,前两个月稍稍抬头的消费板块在10月份突然下跌,白酒、食品饮料更是领跌,重仓此类个股的基金损失惨重。数据显示,10月份亏损幅度超过15%的13只普通股票型基金中,重仓白酒、食品饮料的占了绝大多数。

白酒股估值的回调与以贵州茅台为代表的高端、次高端类白酒上市公司业绩增速的下滑有关。10月以来,贵州茅台、洋河股份、五粮液、口子窖等龙头白酒个股均遭遇了较大幅度的回调。10月29日当天白酒股更是创下罕见的板块跌停现象。贵州茅台开盘便一字跌停,除停牌的*ST皇台以及金徽酒、金种子酒(600199,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)下跌幅度较小以外,其余十多只白酒个股悉数跌停或逼近跌停。

同时,虽然医药板块自6月份以来受“带量采购”等政策以及“假疫苗”等黑天鹅事件影响不断走弱,但从近期披露的三季报来看,机构投资者对于医药板块的配置情绪依然未减。但10月份生物医药股延续了弱势震荡趋势,这也导致重仓医药股的基金业绩表现不佳,排名相对靠后。

某公募基金投资总监表示,目前股市的出清尚未结束,机构间的踩踏仍然可能发生。其认为,医药股也属于消费股这个大范围,之前正是由于聚集了太多资金而产生交易拥堵,最早触发踩踏,白酒等白马股近期的大跌同样如此。从目前来看,拥堵的情况虽然有所舒缓,但依然存在,不排除继续发生机构在相关板块的踩踏情况,一旦发生,基金的业绩肯定会再受影响,这是无法避免的事情。

10月普通股票型基金涨跌幅靠前产品序号证券简称累计单位净值增长率基金规模证券简称累计单位净值增长率基金规模1国联安价值优选1.302.90鹏华养老产业-20.044.182西部利得事件驱动0.682.33创金合信金融地产C-19.670.003嘉实资源精选A-0.010.28创金合信金融地产A-19.600.014嘉实资源精选C-0.020.09银华食品饮料A-19.140.295诺安策略精选-0.051.57银华食品饮料C-19.120.166红土创新新科技-0.580.36南方新兴消费增长-18.717.637汇安趋势动力A-1.190.68汇添富新兴消费-17.575.738汇安趋势动力C-1.240.12易方达消费行业-17.36158.479创金合信消费主题A-1.510.00广发品牌消费-16.910.4610创金合信消费主题C-1.600.00华宝品质生活-16.032.2511工银瑞信医药健康A-1.623.25汇添富移动互联-15.4644.9812工银瑞信医药健康C-1.691.42工银瑞信高端制造行业-15.336.1713华夏优势精选-2.054.53宝盈医疗健康沪港深-15.301.6314金鹰信息产业A-2.170.00金鹰科技创新-14.986.7515金鹰信息产业C-2.280.02工银瑞信互联网加-14.9531.2816兴全全球视野-2.7713.60中融竞争优势-14.710.7217光大核心-2.7921.35汇添富外延增长主题-14.7028.3418安信量化优选A-3.070.10工银瑞信农业产业-14.417.1619华夏潜龙精选-3.072.27申万菱信行业轮动-13.972.9320安信量化优选C-3.100.00广发多元新兴-13.941.3121大成产业升级-3.581.80国泰智能汽车-13.548.2622申万菱信智能驱动-3.701.25汇添富国企创新增长-13.485.9423嘉实金融精选A-3.709.15嘉实新兴产业-13.447.6024嘉实金融精选C-3.730.31嘉实前沿科技-13.3937.0525中欧时代先锋A-4.0824.59招商稳健优选-13.370.6126汇丰晋信科技先锋-4.714.68工银瑞信智能制造-13.170.2627中欧时代先锋C-4.730.43汇丰晋信低碳先锋-13.162.3028景顺长城沪港深精选-4.8430.68中银智能制造-13.1414.6629博时量化价值A-5.090.97银华信息科技量化C-13.110.0330宝盈人工智能A-5.110.42银华信息科技量化A-13.100.1031博时量化价值C-5.150.09工银瑞信工业4.0-13.060.4532宝盈人工智能C-5.182.54银华中国梦30-12.816.8433前海开源股息率100强-5.426.30鹏华医药科技-12.6213.4134嘉实研究阿尔法-5.434.49招商医药健康产业-12.528.8735金鹰医疗健康产业A-5.620.01农银汇理医疗保健主题-12.4915.0936金鹰医疗健康产业C-5.650.01国泰金鑫-12.2811.8437前海开源公用事业-5.660.96工银瑞信创新动力-12.236.7538景顺长城优质成长-5.840.83中金消费升级-12.181.5539诺安低碳经济-5.8411.92南方产业活力-12.1710.4340汇丰晋信消费红利-6.074.95富国高端制造行业-12.125.85

数据来源:Wind

混基:九成基金亏损 涨幅靠前者多轻仓股票资产

相对来讲,混合型基金的业绩表现整体优于普通股票型基金。Wind数据显示,10月份取得正收益的混合型基金有300只左右,但是在近3000只混合型基金中,亏损基金占比仍然高达九成。

虽然有300只左右的混合型基金10月份实现正收益,但事实上,其中涨幅超过1%的基金仅有20只,占比7%;涨幅超过5%的基金仅有4只。这些收益靠前的产品有一个共同的特点,即轻股票重债券,这也成为今年躲避股市大跌最行之有效的方法。

反观跌幅榜,10月份跌幅超过10%的混合型基金高达480只,其中,跌幅超过15%的有31只基金,跌幅超过20%的有2只基金,这些跌幅靠前的基金普遍抱团消费板块。部分国企改革主题基金、移动互联主题基金也因重配白酒、食品饮料等消费板块而损失惨重。

中国经济网记者注意到,10月份混合型基金跌幅榜的前三名基金均来源于同一家基金公司,且这三只基金均由同一位基金经理掌舵,其中两只基金为该基金经理独立管理,另一只基金则与其他基金经理共同管理。受此影响,这三只基金的前十大重仓股也大同小异,主要重仓了洋河股份、五粮液、贵州茅台、水井坊、山西汾酒(600809,股吧)等白酒股,且这三只基金前十大重仓股的持股比例都在67%之上。重仓白酒股且高仓位是其垫底混合型基金的主要原因。

另外,科技成长股也在10月份里遭遇大幅下跌,比如中科曙光(603019,股吧)、北方华创这类软件和半导体行业上市公司,这也拖累了多住以成长、互联网为主题的混合型基金业绩表现欠佳,并排名跌幅榜内。

10月混合型基金涨跌幅靠前产品序号证券简称累计单位净值增长率基金规模证券简称累计单位净值增长率基金规模1上投摩根安丰回报A12.160.04鹏华产业精选-20.6710.082上投摩根安丰回报C9.390.00鹏华消费优选-20.279.713易方达新鑫E5.640.01鹏华品牌传承-19.331.034易方达新鑫I5.470.01易方达改革红利-18.5017.495景顺长城泰和回报A4.703.07金信价值精选A-18.280.066景顺长城泰和回报C4.570.00金信价值精选C-18.110.017前海开源沪港深核心资源A3.840.00东吴移动互联A-17.661.298前海开源沪港深核心资源C3.740.42东吴移动互联C-17.530.009汇安丰益A3.430.02易方达国企改革-17.491.2410博时鑫瑞A2.280.01银华瑞泰-17.4726.0111华泰柏瑞量化阿尔法C2.19易方达现代服务业-17.4414.9012金元顺安元启1.740.83易方达瑞恒-17.424.2913博时鑫瑞C1.625.46广发百发大数据策略价值A-16.950.4714华泰柏瑞量化驱动C1.49汇添富社会责任-16.9331.4915前海开源价值成长A1.240.76广发百发大数据策略价值E-16.880.0516前海开源价值成长C1.232.36中融鑫价值C-16.061.3617长安鑫益增强A1.100.43东吴阿尔法-15.963.6618汇添富民丰回报C1.060.25易方达中小盘-15.8696.6419浦银安盛量化多策略A1.050.15国泰景气行业-15.7210.4720中邮新思路1.030.30工银瑞信主题策略-15.688.7521长安鑫益增强C1.030.21易方达新丝路-15.6099.0922新华科技创新主题0.940.32广发新经济-15.534.6723中融强国制造0.850.00鹏华策略回报-15.5215.6724信诚永益一年定期开放A0.8430.51诺安安鑫-15.252.2925鹏华弘达A0.840.02华夏稳盛-15.2153.1226光大欣鑫A0.833.71广发新兴成长-15.152.3227鹏华弘达C0.836.48中融核心成长-15.094.0028万家瑞盈A0.830.09中欧医疗健康A-15.049.3729信诚永益一年定期开放C0.820.00景顺长城优势企业-15.022.7330天弘惠利0.825.90金鹰产业整合-15.024.4531嘉合磐石A0.820.55中欧医疗健康C-15.004.7132天弘新活力0.813.51东吴新趋势价值线-14.982.3833天弘金明0.790.57中融物联网主题-14.970.4134招商稳阳定期开放A0.790.85汇添富消费行业-14.8941.3235中银景福回报0.787.61汇添富策略回报-14.7510.8336国联安鑫乾A0.780.00长城品牌优选-14.7131.0537信诚至泰A0.770.59上投摩根成长动力-14.652.8038信诚至泰C0.770.02广发百发大数据E-14.650.4639中海添瑞0.770.53大成景润-14.610.1240嘉合磐石C0.7511.75易方达创新驱动-14.5718.40数据来源:Wind

债基:超八成债基取得正收益 纯债基金业绩亮眼

10月以来,A股市场震荡频繁,三大股指持续下挫,普通股票型基金与混合型基金收益均受到较大影响。由于权益市场遭受深度调整,投资者风险偏好也随之降低,从而令债基整体受益。

从10月份债券型基金的业绩表现来看,在近2000只可以取得可比数据的债券型基金中,10月份共有近1600只债基取得了正收益,占比超过八成。排名靠前的多为纯债基金,这是由于纯债基金基本不投资股票资产,A股市场的低迷对其影响较小,能够有效规避股票市场的下跌风险。

但另一方面,近期债市表现也出现分化,在纯债基金走高的同时,可转债基金、转债基金以及增强收益基金则走势低迷,跌幅普遍靠前。根据中国经济网记者统计,剔除异常因素影响后,共有34只债券型基金跌幅超过3%,跌幅超过5%的基金有9只,最大跌幅为8.41%。

基金分析人士认为,近期国内经济仍有下行压力,金融市场依旧不稳定,鉴于市场流动性会延续宽松,同时在货币政策或将持续宽松的预期下,债市仍有机会。总体来看,后市债券市场的安全性和性价比依然较高。

博时基金也表示,货币政策将继续维持宽松态势,资金面会持续保持较为充裕的状态,从基本面和资金面上都是支持债市的。同时,博时基金也看好利率债表现,其表示,虽然今年利率债下行幅度不小,年初至今下行了100BP左右,但从绝对收益率来看,目前仍处在历史的较高分位数,仍具备进一步下行的空间。

10月债基涨跌幅靠前产品序号证券简称累计单位净值增长率基金规模证券简称累计单位净值增长率基金规模1泰达宏利瑞利A3.680.81中融融信双盈C-8.410.802东方臻享纯债C3.1910.01九泰久鑫C-6.180.253诺安双利3.070.94九泰久鑫A-6.130.494东吴鼎利2.910.39中融融裕双利C-6.100.015富国聚利纯债2.515.39富安达增强收益C-5.790.286华商稳固添利C2.080.06富安达增强收益A-5.760.197华商稳固添利A2.040.14信诚稳泰A-5.390.008鹏华丰融2.011.03南方希元可转债-5.210.569鹏华实业债纯债2.000.44华夏可转债增强A-5.010.5010信达澳银纯债1.910.13信诚稳泰C-4.980.0011融通增益A1.825.49海富通集利-4.770.0112博时裕瑞纯债1.723.83华富可转债-4.460.6013长信稳益1.650.17中海合嘉增强收益C-4.230.0314博时汇享纯债C1.600.51中海合嘉增强收益A-4.210.5115信诚年年有余B1.490.02东吴优信稳健C-4.190.0016信诚年年有余A1.460.96东吴优信稳健A-4.170.1317平安大华惠盈1.435.15长信利富-3.821.4018中银富享定期开放1.422.14国泰可转债-3.790.9919创金合信汇誉A1.422.15汇添富可转债C-3.691.5820天弘稳利A1.413.13长信利保-3.680.4721创金合信汇誉C1.390.00汇添富可转债A-3.662.6522创金合信汇益A1.386.15大成可转债-3.620.3923易方达7-10年国开行1.389.73鹏华可转债-3.590.5024申万菱信安泰惠利A1.373.69华商可转债C-3.581.5225创金合信汇益C1.370.00华商可转债A-3.560.1726天弘稳利B1.360.19信达澳银鑫安-3.504.0327民生加银鑫元纯债A1.361.04鑫元恒鑫收益增强C-3.350.0628建信中证政策性金融债8-10年1.340.23鑫元恒鑫收益增强A-3.330.7829融通通昊定期开放1.3410.34中海可转换债券A-3.310.2530申万菱信安泰惠利C1.340.01中海可转换债券C-3.310.1731民生加银鑫元纯债C1.330.00金鹰持久增利E-3.200.0032银华10年期金融债C1.320.00富国收益增强C-3.080.6133银华10年期金融债A1.320.53国投瑞银纯债A-3.060.4034广发中证10年期国开债A1.300.13富国收益增强A-3.033.7235广发7-10年国开行A1.292.46招商安瑞进取-2.990.6136西部利得汇享A1.290.04长盛可转债A-2.960.1137西部利得汇享C1.280.93建信双债增强C-2.930.2038广发中证10年期国开债C1.270.67新疆前海联合添利C-2.890.1439国泰瑞和纯债1.272.00建信双债增强A-2.880.3840汇添富鑫成定期开放A1.2710.29国投瑞银纯债B-2.876.49数据来源:Wind

QDII基金:美股港股大幅回调 原油类产品惨跌

今年一向表现强势的美股在刚刚过去的10月份里也进入修正区间,三大股指齐齐下跌。根据业内人士分析,本轮美股大幅下调,一方面是由于利率中枢水平持续上移压制估值,另一方面则是投资者对通胀上行、美联储加息加快、经济放缓、贸易摩擦升级、中东地缘形势紧张等条件下避险情绪提升。不过,从整体来看,拉动主要股指下跌的主要原因是上半年一路走高的科技公司股价在本月的回调。

伴随美股下跌,今年以来业绩稳中向好的QDII基金也在十月份遭遇重创。Wind数据显示,在有可比数据的近240只QDII基金中,10月份超过九成取得负收益。其中,跌幅超过5%的QDII高达150多只,占比超过六成,跌幅超过10%的有60多只,跌幅超过15%的有8只,最大跌幅达18.52%。

受全球金融市场大跌影响,油市也承压下滑。投资国际原油的产品一改常态,纷纷登上10月QDII基金跌幅榜前列。从油价走势看,如果有效跌穿上行通道下轨趋势线在65.74美元附近的支撑,则油价或有望打开进一步下行的空间。与此同时,投资港股市场的QDII基金本月依旧表现不佳。

从涨幅榜来看,10月份仅24只QDII基金取得正收益,其中,18只基金的涨幅不足1%,涨幅超过3%的仅有3只基金,最大涨幅为3.72%。值得注意的是,涨幅超过3%的3只QDII基金均为黄金主题,这主要由于美元指数回落导致避险情绪升温,从而助推金价上涨。数据显示,金价10月份涨幅近2%,录得2018年1月以来的最大单月涨幅。

对于后市,有QDII基金经理表示,虽然美股公司的业绩增速可能略有放缓,但仍有望保持增长态势。相对于新兴市场,美股市场的能见度依然相对较高,前景向好。此外,美股的许多中长期投资优势并没有发生变化,如投资环境稳定、政策风险较低等,在政策风险小的行业中,仍有许多优质投资标的值得挖掘。

10月QDII基金涨跌幅靠前产品序号证券简称累计单位净值增长率基金规模证券简称累计单位净值增长率基金规模1嘉实黄金3.721.47易方达中证海外互联ETF-18.539.342诺安全球黄金3.325.01易方达标普生物科技美元现汇-17.630.253汇添富黄金及贵金属3.121.62华宝标普油气美元-17.512.464易方达黄金主题1.292.67易方达标普生物科技人民币-16.681.725工银瑞信全球美元债A人民币1.281.27华宝标普油气人民币-16.6016.926工银瑞信全球美元债C1.250.58嘉实全球互联网美元-16.291.147中银美元债人民币0.813.65交银中证海外中国互联网-16.1912.228长信全球债券人民币0.680.25嘉实全球互联网人民币-15.3816.769华安全球美元票息C0.660.16广发纳斯达克生物科技美元-14.730.5010华安全球美元票息A人民币0.652.47华安大中华升级-14.550.8911华安全球美元收益C0.651.13南方香港成长-14.309.1512华安全球美元收益A人民币0.647.49华宝海外中国成长-14.054.8013南方亚洲美元债A人民币0.6014.95汇添富全球医疗美元现汇-13.980.0814南方亚洲美元债C人民币0.565.59鹏华香港美国互联网-13.921.7115华夏大中华信用精选A人民币0.393.05易方达亚洲精选-13.816.5916海富通美元收益人民币0.381.20广发纳斯达克生物科技人民币-13.753.4717华安全球稳健配置A0.380.20广发道琼斯美国石油A-13.600.4918国富美元债人民币0.352.68广发道琼斯美国石油C-13.470.4719华安全球稳健配置C0.340.22工银瑞信香港中小盘美元-13.230.2720华夏大中华信用精选C0.300.22交银全球自然资源-13.150.6221博时亚洲票息人民币0.2318.84汇添富全球医疗人民币-13.002.9722诺安全球收益不动产0.200.98工银瑞信新经济美元-12.950.3023工银瑞信全球美元债A美元现汇0.160.18华夏移动互联美元现汇-12.730.1824嘉实新兴市场A10.140.67海富通大中华精选-12.570.3625富国全球债券0.000.41汇添富全球移动互联-12.494.0526上投摩根富时REITs人民币-0.062.47南方香港优选-12.423.7327南方道琼斯美国精选A-0.110.41国富大中华精选-12.323.8528汇添富全球消费人民币A-0.142.85工银瑞信香港中小盘人民币-12.261.8729华夏海外收益A人民币-0.147.60工银瑞信新经济人民币-11.972.0830华夏海外收益C-0.142.45上投摩根亚太优势-11.8747.2231国泰境外高收益-0.150.58华夏移动互联人民币-11.721.2232广发全球收益A-0.192.42华安香港精选-11.687.4533南方道琼斯美国精选C-0.190.25华宝香港上市中国中小盘C-11.560.0034融通中国概念-0.210.15华宝香港上市中国中小盘A-11.5312.8635汇添富全球消费人民币C-0.220.62海富通海外精选-11.471.6236广发全球收益C-0.222.94易方达标普消费品美元现汇A-11.460.1137国泰中国企业信用精选A人民币-0.221.40大成海外中国机会-11.430.4938国泰中国企业信用精选C-0.240.00华夏全球精选-11.4047.1439泰达宏利亚洲A-0.270.78国富亚洲机会-11.363.6240泰达宏利亚洲C-0.310.05嘉实海外中国股票-11.2849.20

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